集团企业数据信息系统建设方案

FineReport数据信息系统的总体流程为：整合和获取数据，将数据应用于报表的开发，将开发完的报表进行逻辑展示处理和部署，最后呈现给使用者使用。

开发报表的过程中，必须结合企业流程和企业内部的系统数据，进行统一搭建，最终要求开发出一个结合了各个系统数据的报表决策平台。开发过程中坚持“契合需求，方便高效”的原则，为企业员工、管理者以及决策者提供一个实用、方便、高效的工具。

    本章将按照建设目标，从业务展示和BI分析两个方面对数据信息系统进行举例阐述。所用截图均为FineReport客户案例，仅供参考。

     2.1业务展示

业务展示类报表主要面向集团各部门的员工以及管理者，可以有效减轻集团员工及管理者在信息录入、处理上的工作量，优化并流畅各部门的工作。

    2.1.1 店铺管理类

       店铺的数据作为所有信息的基础，数据的录入、分析、管理非常重要。

     2.1.1.1 店铺数据的录入

     目前，大部分连锁行业的店铺数据录入都在企业自己的系统中录入，不同的系统需要多次录入，有的还需要在EXCEL中录入以方便财务、人事等不同部门的使用。这不仅给店铺员工增加了工作量，多次录入数据还容易出错，同时也给各部门的数据处理人员带来很大麻烦，浪费有效的人力物力资源。

     FineReport支持多源填报，多源展示功能。即员工只需要在事先制作的一张表单中填入需要统计的数据，系统将自动录入到各个对应的数据库。当某个部门比如财务部需要制作某类报表时，可以抽取任意数据库的数据。

例：

以上业务表单中包含：

付款编号

付款时间

客户名称

会员ID

付款数额

店长

门店

付款项目

……

这些数据项目可以用在“门店销售额统计”“会员消费统计”“店长绩效统计”“产品销售统计”等等不同部门不同维度的统计报表中，达到一次填报，任取任用的效果。

    2.1.1.2自动生成店铺销售月报

     各个店铺的销售月报是最常用的报表，销售、财务部门都会需要用它来进行分析统计。但是目前大部分企业需要相关人员每月月底进行月报的制作，而且各个店铺、百货的统计更是无比繁琐，浪费大量人力财力。

    FineReport包含定时器功能。可以按设定的周期（每天、每周、每月）自动从数据库相关项取出数据，自动生成企业需要的报表，并且自动汇总到指定文件夹甚至按周期发送邮件到指定邮箱。只需一次制作，自动取数，自动填报展示。

例：

以上业务表单中包含：

店铺

销售额

具体产品销售额

排名

占比

环比

……

    2.1.1.3 设定参数选择自己想看的报表

    财务部门、销售部门，采购部门每月可能需要用到大量类似2.1.1.2所述的分析报表，当需要对自己所关心维度的数据进行统计时，可以设定参数。

可选参数举例：

地区

城市

具体店铺

具体仓库

时间

商品类型

具体商品

供应商

……

 例：

这是一张供应商统计表，包含：

供应商名称

负责人

联系方式

产品名称

批次

合格率

……

表中可以设置预警系统，当合格率小于某个指（比如90%）时自动显红。

    2.1.1.4 相关报表的关联

    当需要对某个维度的数据进行深入分析统计时，比如需要对某个店铺的销售、考勤、仓储、客户等进行统计，以考察这个店铺的综合状况时，可以设置报表的链接，钻取店铺这个数据。

例：

还是以2.1.1.2的销售月报为例，我们现在需要考察各个店铺的收入明细、员工考勤、咨询记录表三个表格，只需要对店铺设置链接，就可以钻取“收入明细表”“员工考勤表”“咨询记录表”。这样就可以全面、方便高效地考察具体店铺的营业状况。

2.1.2 财务类

在企业内部的管理及业务营运过程中，除了最基本的进、销、存三个基元，财务主题更是最直接反应企业的营运状况。随着企业的不断发展，其传统的 Excel 制作财务报表方式已经进入瓶颈，表现在如下几点：

1） Excel 直接操作数据的方式受人为因素影响过大

财务数据反映的是企业最基本的财务运营状态，一个小的数据出错往往对企业照成不可估量的损失。

2） 耗费大量人力财力和时间

由于 Excel 操作方式零散、复杂的特点，使得往往简单的计算要耗费掉财务人员无数的时间和精力。

3） 重复工作量大 

企业的发展要求财务人员每个周期内需要出来不同指标的数据，随着企业的不断发展， 该周期不断被缩小，造成财务人员每天在耗费大量的精力去做重复的工作。

FineReport 采用系统计算的方式，将财务报表的各项指标通过逻辑算法纳入系统中，减少财务人员的重复工作量，避免出现人工的数据错误，从最大程度上，减少财务人员的负担，增加企业财务数据处理效率。

财务主题包含企业营运的各个方面，渗透在本文档所写的所有主题中，因此本节仅描述一些财务方面特有的几个模板例子，展示一些常用的财务报表。

1） 增值税明细账

将增值税的各项指标展示在web报表页面，并通过设定好的算法由系统计算出增值税明细。

2） 总分类账

通过控件参数的形式，从数据库中调出某月份的总分类账，减少财务人员的重复工作量，所见即所得。

3） 明细分类账

在总分类账的基础上，细化分类账每日内容，以 web形式展现出来，提高使用效率。

4） 科目余额报表

以月份和门店或销售点为基准，输出每月科目余额汇总，并由系统自动展示上月情况，方便数据对比。

5） 付款凭证

以付款凭证号为条件，由系统直接调出数据库中所存数据，并按照标准格式输出，方便财务人员随时调用，并可一键输出  Excel，word，PDF 等办公格式。

6） 记帐凭证

通过输入门店或销售点号、月份和凭证总号，调出记账凭证，减轻财务人员不断的操作大量数据的工作负担。

2.1.3 人事类

随着企业人员的不断扩大，如何合理搭建完善的人事制度、调整人力资源结构、规划企业员工职业发展等问题对企业的长远发展将产生巨大的影响。

利用FineReport强大功能，可以轻松制作多项目、交互的人事报表。

     2.1.3.1 基本信息表：

FineReport操作界面：

 Web浏览器展示界面：

使用FineReport，工作人员只需轻松拖拽，无需任何代码，就可以制作一个包含十几项复杂数据的报表。节省大量人力财力。

     2.1.3.2 绩效薪资考核表

企业根据自己的考核标准，对相关标准进行定义，FineReport可以自动进行计算，对员工以及管理人员的绩效进行考核。

同时，企业可以设定权限。员工只能看到自己权限范围内的表单，或者只能看到某个表单的某一部分（FineReport的权限粒度可以具体到单元格）。

 例：

以上为分公司的绩效考核，考核层面有财务、客户、内部运营、学习成长，扣分。

可以设置权限使具体分公司只对应于自己公司的内容。

2.1.4 客户类

……

      2.2 BI分析

BI（business intelligence）即商业智能，可以说是大型企业后期发展不可或缺的一种工具。它能够将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策。本节仅从商品、利润两个角度对BI做一些简单的阐述。

2.2.1 商品分析

对于商贸企业来说，如何优化自己的商品结构、根据综合价值进行淘汰和推进等策略，是企业突破自身开拓市场的必要手段。根据 SWOT 波斯顿矩阵分析法，商品在其不同的生命周期内，分为问号、明星、现金牛、瘦狗四个范围。企业可将产品按各自的销售增长率和市场占有率归入不同象限，使企业现有产品组合一目了然，同时便于对处于不同象限的产品作出不同的发展决策。其目的在于通过产品所处不同象限的划分，使企业采取不同决策，以 保证其不断地淘汰无发展前景的产品，保持“问号”、“明星”、“现金牛”产品的合理组合，实现产品及资源分配结构的良性循环。

商品分析可以从 SWOT 分析法出发，并联动展示各个大类下不同商品的销售结构，及单价和销售额间的关系，包括如下几个维度：

1） 对大类产品的 SWOT 分析展示

2） 大类下各产品的销售额占比

3） 价格区间对应的销售额

4） 价格区间与销售额的趋势展示

利用该分析报表，可将商品的生命周期，及其与销售额的关系一手掌握，告别传统表格及静态页面等初级分析手段。

模拟效果如下图：

A）高层决策者以左上角 SWOT 分析图（气泡图）为主线，关注于企业重点经营商 品的合理配置，调整决策以便保证商品“问号”、“明星”、“现金牛”的合理组 合；并通过在线点击产品大类，联动右侧组合饼图，展示出大类下各小类产品 的销售占比，更好的分析某大类商品价值结构。

B）企业管理者则更关注于下面两个图表，通过左下角价格区间及销售额关系柱形 图，可得出某个产品大类在不同价格区间的销售额对比，并通过点击某个价格 区间，可联动右下角折线图，展示具体不同价格与销售额的趋势关系。管理者 通过所掌握的信息，进行更好的商品定价与资源分配。

2.2.2 利润分析

对于企业决策者而言，掌握正确的业务数据和业务分析仅是做出决策的必要条件，而掌握企业的利润数据则是做出卓越决策的充分条件。

如何判断企业的利润来源于哪、企业的利润结构是否合理、企业的经费都耗在了哪里、收入和支出是否合理，这些都是制作企业利润分析报表所应该考虑的。

因此，利润分析报表可以包含如下几个方面：

1） 主营业务收入

2） 其他业务收入

3） 管理费支出

4） 财务费支出

5） 投资净收益

6） 产品收益

7） 营业外收支净额

8） 企业总利润

9） 环比 

其中企业的营业利润=主营业务收入+其他业务收入—管理费—财务费。企业的总利润=营业利润+投资净收益+营业外收入。可供选择的条件为：年份。

其模拟效果如下：